fbpx

Certificación Especializada en RIESGO DE MERCADO Y BALANCE

Para más información: +34 91 859 90 10 info@nemesisrisk.com

Participa en nuestro programa y empieza a consolidar tu carrera en la gestión de riesgos. Nos aseguramos que tu proceso de aprendizaje sea dinámico, flexible. Y la formación online que facilita nuestro campus virtual garantiza el éxito en el aprendizaje de nuestros alumnos.

¡MATRICULA ABIERTA!

FOLLETO INFORMATIVO
Riesgo de mercado y balance

¡Descárgatelo!

¡Nosotros tenemos la solución para tu desarrollo profesional!

logos promotores
Todos nuestros programas están autorizados por el consejo asesor.
fecha

Fecha de Inicio

1 de Junio 2019

Duración

2 MESES
(online)

ejecutivos

Dirigido a

Administración y gerencia de riesgos, tanto en el sector privado como en supervisoras.

precio

Accesible

Descuentos para asociados
Becas según expediente

certificado

Acreditación

Europea (CGRE)
Latinoamericana (ASBA y FELABAN)

OBJETIVOS

Realizando la Certificación especializada en RIESGO DE MERCADO Y BALANCE  adquirirás las siguientes competencias y habilidades profesionales:

  • Habilidad para analizar distintos métodos de cálculo VAR.
  • Conocerás los fundamentos de valoración de todo tipo de activos.
  • Mejorarás tu capacidad analítica del riesgo de mercado.
  • Y sabrás gestionar la medición del riesgo estructural.
 

CONTENIDO

Riesgo de mercado

Este hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión como consecuencia de  los cambios acontecidos en el sector en el que se opera y a la inestabilidad de los mercados. Con el fin de eliminar o minimizar las consecuencias de estos riesgos, cada vez más empresas optan por implantar un Sistema de Gestión de Riesgos basado en ISO 31000.

Junto al riesgo de crédito y al de liquidez, el riesgo de mercado es uno de los grandes tipos de riesgo financiero.

Riesgo de balance/estructural

En una definición amplia de riesgos estructurales serían aquellos derivados de la “estructura del balance”, pero siendo más estrictos, entenderíamos por estos aquellos que vienen de las variaciones de los factores de riesgo de mercado (tipos de interés, tipos de cambio, precio de la renta variable y diferenciales de crédito) y su impacto en la rentabilidad y/o la valoración de los flujos futuros de la entidad.

"La mejor forma de predecir el futuro es creándolo",
Peter F. Drucker
Bussines teacher

METODOLÓGIA

Evaluación continua, autoevaluaciones al finalizar cada modúlo, tutorías mensuales; todo a través del campus virtual. No tendrás limitaciones de horario.

PROFESORES

Valentín Sánchez Rodriguez

Director de Organización e Ingeniería de procesos de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA y MBA por la universidad de Chicago

Félix López Gamboa

Director Riesgos de Mercado y Operaciones de Bankia, ex-director de Riesgos no bancarios en el grupo BBVA y profesor de Fomento empresarial (Madrid)

TUTOR

Alejandro Franco Riesgos estructurales y de mercado

Alejandro Franco Hidalgo

BBVA Spain & Portugal Engineering
Gerente de Sistema de riesgos crediticios, empresas, real estate, estructural, operacional y de modelos, Control de Riesgos de Mercado Licenciado en ADE por la UAM con máster en Gestión de Riesgos (BME), Carteras (IEB)

Nuestros clientes

Este Web utiliza cookies propias y de terceros. Al navegar el usuario acepta el uso que hacemos de las cookies. Revise toda la Información Legal al pie del sitio web. Aceptar