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Certificación en Gestión de Riesgos

La Certificación en Gestión de Riesgos es un programa de formación avanzado dirigido a profesionales que deseen fortalecer y potenciar su desarrollo profesional a través de la mejora de sus conocimientos y de sus competencias profesionales en el ámbito de las finanzas corporativas. El programa está diseñado para que los participantes se especialicen en las dinámicas de funcionamiento de las finanzas corporativas (valoración de empresas, control de gestión y reporting, análisis del riesgo en las operaciones financieras, corporate & project finance, fusiones y adquisiciones, auditoría interna y externa, finanzas y comercio exterior,…)

¿Sabías que el riesgo está presente en la mayor parte de las decisiones que tomamos?

Es un programa desarrollado por ejecutivos altamente especializados, con amplia experiencia teórica, práctica y académica.

La Certificación persigue los siguientes objetivos:


Fundamentos de valoración: incluyen fundamentos de valoración de todo tipo de activos financieros del ámbito de la Cartera de Negociación, tales como Bonos, Fras, IRS, Derivados sobre tipos de interés, Derivados de renta variable, Derivados de tipos de cambio, Derivados sobre materias primas y Derivados de crédito.


Basilea I, II y III: Se analizarán los distintos métodos de cálculo de capital por Riesgo de Mercado tanto estándar como por modelo interno, respecto a los distintos acuerdos internacionales de Basilea


Var: Se analizarán los distintos métodos de cálculo de VAR. Paramétrico, Simulación Histórica, Simulación de Montecarlo, Aproximación Delta Normal, Aproximación Delta Gamma e incluso el Expected Shortfall


Riesgo de Mercado. Se analizarán en profundidad los conceptos de Stop Loss, Límites internos de gestión, Límites de concentración por Riesgo Emisor y estimación de parámetros.


Riesgo estructural: probabilidad de que se generen pérdidas derivadas de una evolución adversa de los tipos de interés, que afectan tanto a los márgenes de una entidad como a su valor patrimonial


Coeficiente de Solvencia: Analizaremos el coeficiente de Solvencia desde el punto de vista teórico y práctico sobre los casos de estudio de dos entidades financieras de primer nivel (BBVA y Banco Santander


Estimación de parámetros: Analizaremos las distintas técnicas de estimación de parámetros tales como la correlación, rendimientos y volatilidad.


Conceptos estadísticos: Analizaremos los conceptos estadísticos asociados a una distribución normal.

Ficha técnica:

  • Modalidad: Online
  • Duración: 1 año
  • Nº Horas: 150 horas
  • Dirigido a: Profesionales en activo con más de tres años de experiencia profesional, que deseen especializarse y fortalecer su desempeño ejecutivo en el ámbito de las finanzas corporativas.
  • Equipo docente: Desarrollado por ejecutivos altamente especializados, con amplia experiencia teórica, práctica y académica
  • Dedicación: Compatible con el ejercicio profesional
  • Idioma: Español
  • Proceso de admisión: Análisis del curriculum vitae, pruebas de selección propias y entrevista personal. Formulario online
  • Precio: 3.300$ USD / 3.000€
  • Actividades complementarias:
    • Casos prácticos
    • Tutorías especializadas
    • Webinars monográficas
    • Seminarios especializados

Anagrama NRC

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